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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 076 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 056.00 | 70 891.00 | 61 164.00 | 132 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 514 238.00 | 1 016 328.00 | 5 497 910.00 | 6 514 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 715 537.00 | 1 090 782.00 | 17 624 755.00 | 18 715 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 714 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942 485.00 | 10 118.00 | 1 932 367.00 | 1 942 485.00 |
CF Disponibilités | 6 918 289.00 | | 6 918 289.00 | 6 918 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 911 427.00 | 10 118.00 | 8 901 309.00 | 8 911 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 626 965.00 | 1 100 900.00 | 26 526 064.00 | 27 626 965.00 |
CU Autres participations | 12 061 743.00 | | 12 061 743.00 | 12 061 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 792.00 | | | 427 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 710 234.00 | | | 9 710 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DG Autres réserves | 16 947 106.00 | | | 16 947 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 391.00 | | | -951 391.00 |
DL TOTAL (I) | 26 176 520.00 | | | 26 176 520.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 369.00 | 1 024 375.00 | | 1 198 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198 369.00 | 1 024 375.00 | | 1 198 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 083.00 | | | 256 083.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 543.00 | | | 349 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 526 064.00 | | | 26 526 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 184.00 | | | 349 184.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 187 002.00 | 20 653 478.00 | | 22 187 002.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 161.00 | 7 903.00 | | 12 161.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 161.00 | 7 903.00 | | 12 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 012 053.00 | |
FG Production vendue services | 559 280.00 | | 559 280.00 | 559 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 280.00 | | 559 280.00 | 559 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 559 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 016 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 076.00 | 97 656.00 | | 62 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 076.00 | 97 656.00 | | 62 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 076.00 | 97 656.00 | | 62 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 611.00 | | | 761 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 002.00 | | | 1 713 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 391.00 | | | -951 391.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 961 047.00 | 1 593 920.00 | | 1 961 047.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 961 047.00 | 1 593 920.00 | | 1 961 047.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 267.00 | 2 190.00 | | 3 267.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 957 780.00 | 1 591 730.00 | | 1 957 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 232 753.00 | | 1 450 743.00 | 21 232 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 967 958.00 | 18 579 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967 958.00 | 18 715 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 097 134.00 | | 1 450 743.00 | 21 097 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 714.00 | 14 740.00 | | 59 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 279.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 431.00 | 14 461.00 | | 56 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 3 764.00 | | 4 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 514 239.00 | | 6 514 239.00 | 6 514 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | 359.00 | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 827.00 | 50 652.00 | 6 518 175.00 | 6 568 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 544.00 | 349 185.00 | 359.00 | 349 544.00 |