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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 072 151.00 | | 3 072 151.00 | 3 072 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810 472.00 | | 2 810 472.00 | 2 810 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 345 949.00 | 1 016 328.00 | 3 329 621.00 | 4 345 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105 266.00 | | 1 105 266.00 | 1 105 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 987 889.00 | | 6 987 889.00 | 6 987 889.00 |
BN En cours de production de biens | 9 220 057.00 | | 9 220 057.00 | 9 220 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 853.00 | | 718 853.00 | 718 853.00 |
BZ Autres créances | 3 235 018.00 | | 3 235 018.00 | 3 235 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 181.00 | | 1 933 181.00 | 1 933 181.00 |
CF Disponibilités | 11 469 910.00 | | 11 469 910.00 | 11 469 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 577 019.00 | | 26 577 019.00 | 26 577 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 564 908.00 | | 33 564 908.00 | 33 564 908.00 |
CU Autres participations | 12 061 744.00 | | 12 061 744.00 | 12 061 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 792.00 | 427 792.00 | | 427 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 710 234.00 | 9 710 234.00 | | 9 710 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | 25 255.00 | | 16 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 371.00 | -951 391.00 | | -142 371.00 |
DL TOTAL (I) | 22 833 877.00 | 22 640 049.00 | | 22 833 877.00 |
DP Provisions pour risques | 1 330 511.00 | 1 198 369.00 | | 1 330 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 511.00 | 1 198 369.00 | | 1 330 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 572.00 | 459 958.00 | | 1 617 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 501.00 | 4 724 186.00 | | 4 688 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 329.00 | 256 084.00 | | 58 329.00 |
EA Autres dettes | 3 079 029.00 | 3 736 326.00 | | 3 079 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 385 102.00 | 8 920 470.00 | | 9 385 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 564 908.00 | 32 771 049.00 | | 33 564 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 541.00 | 349 544.00 | | 173 541.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 389 278.00 | 22 187 002.00 | | 22 389 278.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 418.00 | 12 161.00 | | 15 418.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 418.00 | 12 161.00 | | 15 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 974 348.00 | |
FG Production vendue services | 569 770.00 | | 569 770.00 | 569 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 974 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 575 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 890 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 461 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 914 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 061 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 849 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 110.00 | 801.00 | | 7 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 769.00 | 62 076.00 | | 123 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 769.00 | 62 076.00 | | 123 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 769.00 | 62 076.00 | | 123 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 847.00 | 1 303 304.00 | | 767 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 105.00 | 761 612.00 | | 752 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 476.00 | 1 713 003.00 | | 894 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 371.00 | -951 391.00 | | -142 371.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 205 532.00 | 1 961 047.00 | | 2 205 532.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 205 532.00 | 1 961 047.00 | | 2 205 532.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 266.00 | 3 267.00 | | 3 266.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 202 266.00 | 1 957 780.00 | | 2 202 266.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 715 538.00 | | 1 506.00 | 18 715 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 168 290.00 | | 16 411 628.00 | 2 168 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 168 290.00 | | 16 548 753.00 | 2 168 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 056.00 | | 1 506.00 | 132 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579 919.00 | | | 18 579 919.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 455.00 | 10 636.00 | | 74 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 892.00 | 10 636.00 | | 70 892.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 446.00 | | | 1 026 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 446.00 | | | 1 026 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 345 949.00 | | | 4 345 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 329.00 | | 1 400 329.00 | 1 400 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 187.00 | | | 270 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 700.00 | 340 816.00 | 4 349 885.00 | 4 690 700.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 870.00 | 173 541.00 | 1 400 329.00 | 1 573 870.00 |