| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 2 026.00 | 1 535.00 | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 056.00 | 34 918.00 | 97 137.00 | 132 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 196 569.00 | | 9 196 569.00 | 9 196 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 602 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 880 024.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 099 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 943 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 786 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 203 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 956 005.00 | |
CU Autres participations | 11 862 733.00 | | 11 862 733.00 | 11 862 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 792.00 | 427 792.00 | | 427 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 710 234.00 | | | 9 710 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DG Autres réserves | 16 818 025.00 | | | 16 818 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
DK Provisions réglementées | 42 152.00 | 50 600.00 | | 42 152.00 |
DL TOTAL (I) | 19 531 694.00 | 17 558 226.00 | | 19 531 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364 858.00 | 1 196 314.00 | | 1 364 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 028.00 | 2 054 322.00 | | 1 477 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 512.00 | 5 534 039.00 | | 2 770 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 528.00 | 2 897 582.00 | | 2 519 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 037.00 | 108 641.00 | | 236 037.00 |
EA Autres dettes | 48 918.00 | 89 098.00 | | 48 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052 023.00 | 10 683 682.00 | | 7 052 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 956 005.00 | 29 442 526.00 | | 27 956 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 981 915.00 | 2 567 177.00 | | 1 981 915.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 712.00 | 3 328.00 | | 5 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 667 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 012 869.00 | |
FG Production vendue services | 538 450.00 | | 538 450.00 | 538 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 680 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 178 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 990 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 150.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 898 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 784.00 | 160 097.00 | | 184 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 701.00 | 59 694.00 | | 81 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 083.00 | 100 403.00 | | 103 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 079.00 | 1 099 723.00 | | 746 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 008.00 | | | 810 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 291.00 | | | 697 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 984 301.00 | 2 570 779.00 | | 1 984 301.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 981 915.00 | 2 567 177.00 | | 1 981 915.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 386.00 | 3 602.00 | | 2 386.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 076 667.00 | | 1 175 012.00 | 24 076 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 052 904.00 | 21 063 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052 904.00 | 21 198 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 2 513.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 494.00 | | 563.00 | 131 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 944 123.00 | | 1 171 936.00 | 23 944 123.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 490.00 | 22 456.00 | | 14 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 977.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 21 478.00 | | 13 440.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 196 570.00 | | 9 196 570.00 | 9 196 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VP Divers | 1 015 512.00 | 1 015 512.00 | | 1 015 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 287 127.00 | 1 086 705.00 | 9 200 422.00 | 10 287 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 418.00 | 122 058.00 | 359.00 | 122 418.00 |