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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 493.00 | 13 440.00 | 118 053.00 | 131 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 077 609.00 | | 12 077 609.00 | 12 077 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 076 666.00 | 14 490.00 | 24 062 176.00 | 24 076 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 943 457.00 | | 1 943 457.00 | 1 943 457.00 |
CF Disponibilités | 1 105 562.00 | | 1 105 562.00 | 1 105 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 955.00 | | 3 103 955.00 | 3 103 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 180 621.00 | 14 490.00 | 27 166 131.00 | 27 180 621.00 |
CU Autres participations | 11 862 733.00 | | 11 862 733.00 | 11 862 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 792.00 | | | 427 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 710 234.00 | | | 9 710 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DG Autres réserves | 3 395 794.00 | | | 3 395 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 422 230.00 | | | 13 422 230.00 |
DK Provisions réglementées | 50 600.00 | 59 049.00 | | 50 600.00 |
DL TOTAL (I) | 26 998 830.00 | | | 26 998 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 314.00 | 1 195 046.00 | | 1 196 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
EA Autres dettes | 89 098.00 | 42 142.00 | | 89 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 166 131.00 | | | 27 166 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 567 177.00 | 507 365.00 | | 2 567 177.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 328.00 | 18 532.00 | | 3 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 702 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | -7 043 009.00 | |
FG Production vendue services | 478 100.00 | | 478 100.00 | 478 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 100.00 | | 478 100.00 | 478 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 700 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 460 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 516 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 496 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 445 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 097.00 | 244 951.00 | | 160 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 694.00 | 117 202.00 | | 59 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 403.00 | 127 749.00 | | 100 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 006 225.00 | | | 14 006 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 995.00 | | | 583 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 422 230.00 | | | 13 422 230.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 907 806.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 570 779.00 | 1 417 141.00 | | 2 570 779.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 567 177.00 | 507 365.00 | | 2 567 177.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 602.00 | 1 970.00 | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 860 343.00 | | | 13 860 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 944 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 076 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 854 521.00 | | | 13 854 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821.00 | 8 669.00 | | 5 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 8 669.00 | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 077 610.00 | | | 12 077 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VP Divers | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 325.00 | 54 935.00 | 12 081 390.00 | 12 136 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 301.00 | 167 301.00 | | 167 301.00 |