| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 113.00 | 28 945.00 | 10 168.00 | 39 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 536.00 | 69 715.00 | 12 821.00 | 82 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 020.00 | 104 168.00 | 27 852.00 | 132 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
BN En cours de production de biens | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 358.00 | 30 308.00 | 380 049.00 | 410 358.00 |
BZ Autres créances | 292 454.00 | | 292 454.00 | 292 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 653.00 | | 262 653.00 | 262 653.00 |
CF Disponibilités | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 215.00 | 30 308.00 | 1 076 906.00 | 1 107 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 235.00 | 134 476.00 | 1 104 758.00 | 1 239 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 516 509.00 | | | 516 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DL TOTAL (I) | 573 198.00 | | | 573 198.00 |
DP Provisions pour risques | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 846.00 | | | 345 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 455.00 | | | 170 455.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 764.00 | | | 525 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 758.00 | | | 1 104 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 134.00 | | | 522 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 489 690.00 | | 2 489 690.00 | 2 489 690.00 |
FG Production vendue services | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 669.00 | | 2 495 669.00 | 2 495 669.00 |
FM Production stockée | | | 5 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 569.00 | | | 2 569 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 131.00 | | | 2 554 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 421.00 | | 8 266.00 | 208 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 667.00 | 132 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 792.00 | 121 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 909.00 | | 4 532.00 | 199 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 733.00 | 3 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 993.00 | 13 411.00 | 80 237.00 | 170 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 486.00 | 13 411.00 | 80 237.00 | 165 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 921.00 | | 27 125.00 | 32 921.00 |
6T Sur comptes clients | 32 892.00 | | 2 583.00 | 32 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 469.00 | | 5 160.00 | 35 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 390.00 | | 32 285.00 | 68 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 708.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 846.00 | 345 846.00 | | 345 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UP Prêts | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 375 925.00 | | | 375 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VB T. V. A. | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VC Groupe et associés | 241 810.00 | | | 241 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 998.00 | 5 368.00 | 3 630.00 | 8 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 386.00 | 710 214.00 | 4 171.00 | 714 386.00 |
VW T.V.A. | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 764.00 | 522 134.00 | 3 630.00 | 525 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
ST Autres comptes | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
YT Sous‐traitance | 657 202.00 | | | 657 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 054.00 | | | 339 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 477.00 | | | 257 477.00 |
ZE Dividendes | 278 175.00 | | | 278 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 628.00 | | | 934 628.00 |