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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 904.00 | 30 445.00 | 7 459.00 | 37 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 139.00 | 55 206.00 | 3 932.00 | 59 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 113.00 | 91 159.00 | 16 953.00 | 108 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BN En cours de production de biens | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 767.00 | 25 910.00 | 720 856.00 | 746 767.00 |
BZ Autres créances | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 829.00 | 3 305.00 | 234 524.00 | 237 829.00 |
CF Disponibilités | 137 655.00 | | 137 655.00 | 137 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 604.00 | 29 215.00 | 1 186 388.00 | 1 215 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 717.00 | 120 375.00 | 1 203 342.00 | 1 323 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 306 947.00 | | | 306 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
DL TOTAL (I) | 478 770.00 | | | 478 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 792.00 | | | 430 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 571.00 | | | 724 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 342.00 | | | 1 203 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 319.00 | | | 722 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 587.00 | | 7 745.00 | 116 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 219.00 | 108 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 178.00 | 97 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 476.00 | | 3 745.00 | 108 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 4 000.00 | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 701.00 | 10 635.00 | 15 178.00 | 95 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 194.00 | 10 635.00 | 15 178.00 | 90 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 142.00 | | 231.00 | 26 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 190.00 | 1 115.00 | | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 332.00 | 1 115.00 | 231.00 | 28 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 332.00 | 1 115.00 | 231.00 | 28 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 792.00 | 430 792.00 | | 430 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 717 659.00 | 717 659.00 | | 717 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VB T. V. A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 567.00 | 1 315.00 | 2 251.00 | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 097.00 | 789 227.00 | 870.00 | 790 097.00 |
VW T.V.A. | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 571.00 | 722 319.00 | 2 251.00 | 724 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
ST Autres comptes | 173 272.00 | | | 173 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
YT Sous‐traitance | 748 915.00 | | | 748 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 712.00 | | | 406 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 658.00 | | | 286 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 177.00 | | | 1 014 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |