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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 919.00 | 26 644.00 | 9 274.00 | 35 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 557.00 | 63 549.00 | 9 007.00 | 72 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BF Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 587.00 | 95 701.00 | 20 885.00 | 116 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BN En cours de production de biens | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 960.00 | 26 142.00 | 621 818.00 | 647 960.00 |
BZ Autres créances | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 741.00 | 2 190.00 | 175 551.00 | 177 741.00 |
CF Disponibilités | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 177.00 | 28 332.00 | 955 845.00 | 984 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 765.00 | 124 034.00 | 976 731.00 | 1 100 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 306 947.00 | | | 306 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
DL TOTAL (I) | 456 668.00 | | | 456 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 632.00 | | | 365 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 062.00 | | | 520 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 731.00 | | | 976 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 571.00 | | | 493 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 420 336.00 | | 3 420 336.00 | 3 420 336.00 |
FG Production vendue services | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 991.00 | | 3 437 991.00 | 3 437 991.00 |
FM Production stockée | | | -4 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 967.00 | | | 3 493 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 497.00 | | | 3 385 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 020.00 | | 5 497.00 | 132 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359.00 | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 930.00 | 116 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 570.00 | 108 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 649.00 | | 5 397.00 | 121 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 100.00 | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 168.00 | 10 104.00 | 18 570.00 | 104 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 660.00 | 10 104.00 | 18 570.00 | 98 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
6T Sur comptes clients | 30 308.00 | | 4 165.00 | 30 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 308.00 | 2 190.00 | 4 165.00 | 30 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 104.00 | 2 190.00 | 9 961.00 | 36 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 632.00 | 365 632.00 | | 365 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UP Prêts | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 618 551.00 | | | 618 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VB T. V. A. | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VC Groupe et associés | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 063.00 | 717 151.00 | 1 911.00 | 719 063.00 |
VW T.V.A. | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 062.00 | 493 571.00 | 26 491.00 | 520 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
ST Autres comptes | 160 162.00 | | | 160 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
YT Sous‐traitance | 801 130.00 | | | 801 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 404.00 | | | 508 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 781.00 | | | 387 781.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 970.00 | | | 1 060 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |