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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 600.00 | 33 292.00 | 8 307.00 | 41 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 139.00 | 56 789.00 | 2 350.00 | 59 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BF Prêts | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 095.00 | 95 589.00 | 26 506.00 | 122 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BN En cours de production de biens | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 424.00 | 26 224.00 | 611 200.00 | 637 424.00 |
BZ Autres créances | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 009.00 | | 308 009.00 | 308 009.00 |
CF Disponibilités | 139 022.00 | | 139 022.00 | 139 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 017.00 | 26 224.00 | 1 208 793.00 | 1 235 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 113.00 | 121 814.00 | 1 235 299.00 | 1 357 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 306 947.00 | | | 306 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
DL TOTAL (I) | 457 891.00 | | | 457 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 956.00 | | | 475 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 407.00 | | | 777 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 299.00 | | | 1 235 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 497.00 | | | 776 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 887 289.00 | | 2 887 289.00 | 2 887 289.00 |
FG Production vendue services | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 468.00 | | 2 914 468.00 | 2 914 468.00 |
FM Production stockée | | | 31 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 281.00 | | | 2 970 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 587.00 | | | 2 860 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 113.00 | | 14 395.00 | 108 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 15 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 122 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 043.00 | | 3 695.00 | 97 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | 10 700.00 | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 159.00 | 4 430.00 | | 91 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 651.00 | 4 430.00 | | 85 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 910.00 | 669.00 | 355.00 | 25 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 215.00 | 669.00 | 3 661.00 | 29 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 215.00 | 669.00 | 3 661.00 | 29 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 956.00 | 475 956.00 | | 475 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UP Prêts | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 606 654.00 | 606 654.00 | | 606 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VB T. V. A. | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252.00 | 1 342.00 | 909.00 | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 895.00 | 701 738.00 | 11 157.00 | 712 895.00 |
VW T.V.A. | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 407.00 | 776 497.00 | 909.00 | 777 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
ST Autres comptes | 202 022.00 | | | 202 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
YT Sous‐traitance | 739 865.00 | | | 739 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 068.00 | | | 413 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 888.00 | | | 308 888.00 |
ZE Dividendes | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 724.00 | | | 1 046 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |