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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 475.00 | 29 871.00 | 10 604.00 | 40 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 008.00 | 40 869.00 | 38 139.00 | 79 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BF Prêts | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 406.00 | 76 248.00 | 55 157.00 | 131 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
BN En cours de production de biens | 194 489.00 | | 194 489.00 | 194 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 570.00 | 12 280.00 | 649 289.00 | 661 570.00 |
BZ Autres créances | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
CF Disponibilités | 329 914.00 | | 329 914.00 | 329 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 672.00 | 12 280.00 | 1 497 391.00 | 1 509 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 078.00 | 88 528.00 | 1 552 549.00 | 1 641 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
DL TOTAL (I) | 359 649.00 | | | 359 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 230.00 | | | 350 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 900.00 | | | 585 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 010.00 | | | 211 010.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 899.00 | | | 1 192 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 549.00 | | | 1 552 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 939.00 | | | 907 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 978.00 | | 48 947.00 | 123 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 520.00 | 131 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 520.00 | 119 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 909.00 | | 48 095.00 | 112 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | 852.00 | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 885.00 | 12 327.00 | 35 964.00 | 99 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 377.00 | 12 327.00 | 35 964.00 | 94 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 534.00 | | 11 254.00 | 23 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 534.00 | | 11 254.00 | 23 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 534.00 | | 11 254.00 | 23 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 900.00 | 585 900.00 | | 585 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UP Prêts | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 642 100.00 | 642 100.00 | | 642 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VB T. V. A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 230.00 | 65 270.00 | 284 960.00 | 350 230.00 |
VI Groupe et associés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 372.00 | 713 650.00 | 1 722.00 | 715 372.00 |
VW T.V.A. | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 899.00 | 907 939.00 | 284 960.00 | 1 192 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
ST Autres comptes | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
YT Sous‐traitance | 825 417.00 | | | 825 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 867.00 | | | 475 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 050.00 | | | 381 050.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 954.00 | | | 1 120 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |