| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 770.00 | 36 636.00 | 6 133.00 | 42 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 139.00 | 57 740.00 | 12 398.00 | 70 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 976.00 | 99 885.00 | 24 093.00 | 123 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
BN En cours de production de biens | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 497.00 | 23 534.00 | 493 962.00 | 517 497.00 |
BZ Autres créances | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 155.00 | | 308 155.00 | 308 155.00 |
CF Disponibilités | 379 965.00 | | 379 965.00 | 379 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 827.00 | 23 534.00 | 1 331 293.00 | 1 354 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 806.00 | 123 419.00 | 1 355 387.00 | 1 478 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 306 947.00 | | | 306 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 346 262.00 | | | 346 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 599.00 | | | 351 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 987.00 | | | 400 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 125.00 | | | 1 009 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 387.00 | | | 1 355 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 165.00 | | | 724 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 095.00 | | 12 170.00 | 122 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 287.00 | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 287.00 | 123 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 739.00 | | 12 170.00 | 100 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 589.00 | 4 295.00 | | 95 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 082.00 | 4 295.00 | | 90 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 224.00 | 2 436.00 | 5 126.00 | 26 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 224.00 | 2 436.00 | 5 126.00 | 26 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 224.00 | 2 436.00 | 5 126.00 | 26 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 436.00 | 5 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 987.00 | 400 987.00 | | 400 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 492 027.00 | 492 027.00 | | 492 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VB T. V. A. | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 599.00 | 66 639.00 | 284 960.00 | 351 599.00 |
VI Groupe et associés | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652.00 | | | 652.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 326.00 | 578 456.00 | 870.00 | 579 326.00 |
VW T.V.A. | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 125.00 | 724 165.00 | 284 960.00 | 1 009 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
ST Autres comptes | 198 584.00 | | | 198 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
YT Sous‐traitance | 557 495.00 | | | 557 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 494.00 | | | 358 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 644.00 | | | 264 644.00 |
ZE Dividendes | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 190.00 | | | 868 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |