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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 563.00 | 99.00 | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 600.00 | 33 174.00 | 3 426.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 652.00 | 122 079.00 | 412 573.00 | 534 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 149.00 | 157 816.00 | 422 333.00 | 580 149.00 |
BN En cours de production de biens | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BP En cours de production de services | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 2 275 273.00 | 52 252.00 | 2 223 020.00 | 2 275 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 628.00 | 3 927.00 | 369 701.00 | 373 628.00 |
BZ Autres créances | 1 106 509.00 | | 1 106 509.00 | 1 106 509.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 940.00 | 56 179.00 | 3 707 761.00 | 3 763 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 089.00 | 213 995.00 | 4 130 094.00 | 4 344 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 734 719.00 | 440 944.00 | | 734 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 050.00 | 293 775.00 | | 299 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 270.00 | 872 219.00 | | 1 171 270.00 |
DP Provisions pour risques | 20 315.00 | 50 576.00 | | 20 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 589.00 | 50 576.00 | | 80 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 453.00 | 267 589.00 | | 352 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 436 237.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 397.00 | 1 100.00 | | 18 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 357.00 | 1 592 380.00 | | 2 129 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 698.00 | 328 393.00 | | 284 698.00 |
EA Autres dettes | 53 294.00 | 44 961.00 | | 53 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 036.00 | 11 942.00 | | 39 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 235.00 | 2 682 603.00 | | 2 878 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 094.00 | 3 605 398.00 | | 4 130 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 647 461.00 | | 15 647 461.00 | 15 647 461.00 |
FG Production vendue services | 1 199 211.00 | | 1 199 211.00 | 1 199 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 846 672.00 | | 16 846 672.00 | 16 846 672.00 |
FM Production stockée | | | -5 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 044 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 044 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 589.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 615 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 3 932.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 3 932.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 2 326.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 2 326.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | 1 606.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 869.00 | 132 389.00 | | 123 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 044 994.00 | 13 877 041.00 | | 17 044 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 745 943.00 | 13 583 266.00 | | 16 745 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 050.00 | 293 775.00 | | 299 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 352.00 | | 59 111.00 | 524 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 314.00 | | 580 149.00 | 3 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | 572 095.00 | 3 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | 1 774.00 | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 072.00 | | 57 337.00 | 518 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 013.00 | 58 803.00 | | 99 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 1 675.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 125.00 | 57 128.00 | | 98 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 576.00 | 80 589.00 | 50 576.00 | 50 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 037.00 | 52 252.00 | 83 037.00 | 83 037.00 |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | 346.00 | 700.00 | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 318.00 | 52 598.00 | 83 737.00 | 87 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 893.00 | 133 187.00 | 134 312.00 | 137 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 187.00 | 134 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 357.00 | 2 129 357.00 | | 2 129 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 726.00 | 139 726.00 | | 139 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 373 628.00 | | | 373 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
VC Groupe et associés | 415 301.00 | | | 415 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 453.00 | 352 453.00 | | 352 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 664.00 | | | 510 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 755.00 | 1 489 755.00 | | 1 489 755.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 838.00 | 2 859 838.00 | | 2 859 838.00 |