| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 196.00 | 38 400.00 | 8 795.00 | 47 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 581.00 | 231 063.00 | 320 517.00 | 551 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 002.00 | 272 297.00 | 334 704.00 | 607 002.00 |
BN En cours de production de biens | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BP En cours de production de services | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BT Marchandises | 2 868 159.00 | 128 251.00 | 2 739 908.00 | 2 868 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 485.00 | 4 457.00 | 461 027.00 | 465 485.00 |
BZ Autres créances | 1 308 516.00 | | 1 308 515.00 | 1 308 516.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 401.00 | 132 708.00 | 4 524 692.00 | 4 657 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 404.00 | 405 006.00 | 4 859 398.00 | 5 264 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 821 885.00 | 774 895.00 | | 821 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 741.00 | 352 366.00 | | 387 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 127.00 | 1 264 760.00 | | 1 347 127.00 |
DP Provisions pour risques | 31 135.00 | 29 718.00 | | 31 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 683.00 | 61 755.00 | | 110 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 818.00 | 91 473.00 | | 141 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 673.00 | 407 927.00 | | 177 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 715.00 | 153 289.00 | | 343 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 673.00 | 5 864.00 | | 160 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 550.00 | 2 034 044.00 | | 2 237 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 017.00 | 423 454.00 | | 340 017.00 |
EA Autres dettes | 33 444.00 | 47 850.00 | | 33 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 376.00 | 41 684.00 | | 77 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 452.00 | 3 114 112.00 | | 3 370 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 398.00 | 4 470 345.00 | | 4 859 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 898 684.00 | | 19 898 684.00 | 19 898 684.00 |
FG Production vendue services | 1 256 053.00 | | 1 256 053.00 | 1 256 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 154 738.00 | | 21 154 738.00 | 21 154 738.00 |
FM Production stockée | | | 4 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 436 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 234 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 949 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 634.00 | 7 632.00 | | 44 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 934.00 | 7 632.00 | | 44 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 2 214.00 | | 1 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 10 214.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 435.00 | -2 582.00 | | 43 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 213.00 | 152 289.00 | | 135 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 482 050.00 | 18 882 812.00 | | 21 482 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 094 308.00 | 18 530 446.00 | | 21 094 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 741.00 | 352 366.00 | | 387 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 252.00 | | 13 577.00 | 596 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 826.00 | | 607 002.00 | 2 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | | 598 777.00 | 2 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 028.00 | | 13 576.00 | 588 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 026.00 | 57 272.00 | | 215 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 14.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 206.00 | 57 258.00 | | 212 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 472.00 | 133 818.00 | 83 472.00 | 91 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 503.00 | 136 365.00 | 86 617.00 | 78 503.00 |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | 675.00 | | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 285.00 | 137 041.00 | 86 617.00 | 82 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 757.00 | 270 859.00 | 170 089.00 | 173 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 859.00 | 170 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 550.00 | 2 237 550.00 | | 2 237 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 386.00 | 136 386.00 | | 136 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 460 300.00 | 460 300.00 | | 460 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 673.00 | 177 673.00 | | 177 673.00 |
VI Groupe et associés | 342 715.00 | 342 715.00 | | 342 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 991.00 | 134 991.00 | | 134 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 765.00 | 1 078 765.00 | | 1 078 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 318.00 | 1 782 318.00 | | 1 782 318.00 |
VW T.V.A. | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 779.00 | 3 209 779.00 | | 3 209 779.00 |