| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 819.00 | 15.00 | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 904.00 | 35 510.00 | 9 394.00 | 44 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 213.00 | 176 698.00 | 365 515.00 | 542 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 256.00 | 215 028.00 | 381 228.00 | 596 256.00 |
BN En cours de production de biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BP En cours de production de services | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BT Marchandises | 2 357 707.00 | 78 504.00 | 2 279 204.00 | 2 357 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 748.00 | 3 782.00 | 441 966.00 | 445 748.00 |
BZ Autres créances | 1 140 772.00 | | 1 140 772.00 | 1 140 772.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 402.00 | 82 286.00 | 4 089 117.00 | 4 171 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 658.00 | 297 313.00 | 4 470 345.00 | 4 767 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 774 895.00 | 734 719.00 | | 774 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 366.00 | 299 050.00 | | 352 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 760.00 | 1 171 270.00 | | 1 264 760.00 |
DP Provisions pour risques | 29 718.00 | 20 315.00 | | 29 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 755.00 | 60 274.00 | | 61 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 473.00 | 80 589.00 | | 91 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 927.00 | 352 453.00 | | 407 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 289.00 | 1 000.00 | | 153 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 864.00 | 18 397.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 044.00 | 2 129 357.00 | | 2 034 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 454.00 | 284 698.00 | | 423 454.00 |
EA Autres dettes | 47 850.00 | 53 294.00 | | 47 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 684.00 | 39 036.00 | | 41 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 112.00 | 2 878 235.00 | | 3 114 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 345.00 | 4 130 094.00 | | 4 470 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 480 392.00 | | 17 480 392.00 | 17 480 392.00 |
FG Production vendue services | 1 201 383.00 | | 1 201 383.00 | 1 201 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 681 775.00 | | 18 681 775.00 | 18 681 775.00 |
FM Production stockée | | | 1 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 875 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 562 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 473.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 363 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 632.00 | 103.00 | | 7 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | 103.00 | | 7 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 334.00 | | 2 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | 1 334.00 | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | -1 231.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 289.00 | 123 869.00 | | 152 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 882 812.00 | 17 044 994.00 | | 18 882 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 530 446.00 | 16 745 943.00 | | 18 530 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 366.00 | 299 050.00 | | 352 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 149.00 | | 16 950.00 | 580 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843.00 | | 596 256.00 | 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | 588 030.00 | 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | 172.00 | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 095.00 | | 16 778.00 | 572 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 816.00 | 57 212.00 | | 157 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 256.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 253.00 | 56 955.00 | | 155 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 589.00 | 91 473.00 | 80 589.00 | 80 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 252.00 | 76 004.00 | 49 752.00 | 52 252.00 |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | 148.00 | 293.00 | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 179.00 | 76 152.00 | 50 045.00 | 56 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 768.00 | 167 624.00 | 130 634.00 | 136 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 624.00 | 130 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 044.00 | 2 034 044.00 | | 2 034 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 284.00 | 140 284.00 | | 140 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 445 748.00 | | | 445 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
VC Groupe et associés | 426 361.00 | | | 426 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 927.00 | 407 927.00 | | 407 927.00 |
VI Groupe et associés | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 875.00 | | | 170 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 499.00 | | | 515 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 581.00 | 1 591 190.00 | 5 390.00 | 1 596 581.00 |
VW T.V.A. | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 112.00 | 3 114 112.00 | | 3 114 112.00 |