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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 982.00 | 49 522.00 | 36 459.00 | 85 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 629.00 | 355 171.00 | 476 458.00 | 831 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 651.00 | 407 527.00 | 519 124.00 | 926 651.00 |
BN En cours de production de biens | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BP En cours de production de services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 2 950 598.00 | 132 798.00 | 2 817 801.00 | 2 950 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 453.00 | 6 758.00 | 722 695.00 | 729 453.00 |
BZ Autres créances | 821 501.00 | | 821 501.00 | 821 501.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 116.00 | 139 555.00 | 4 378 560.00 | 4 518 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 767.00 | 547 082.00 | 4 897 685.00 | 5 444 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 861 002.00 | 861 002.00 | | 861 002.00 |
DH Report à nouveau | 424 482.00 | | | 424 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 299.00 | 424 482.00 | | 307 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 283.00 | 1 422 984.00 | | 1 730 283.00 |
DP Provisions pour risques | 26 997.00 | 24 510.00 | | 26 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 559.00 | 117 232.00 | | 106 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 556.00 | 141 742.00 | | 133 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 665.00 | 213 068.00 | | 57 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 459.00 | 387 458.00 | | 611 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 664.00 | 128 576.00 | | 56 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 683.00 | 2 655 950.00 | | 1 789 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 560.00 | 381 354.00 | | 433 560.00 |
EA Autres dettes | 25 070.00 | 47 683.00 | | 25 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 744.00 | 81 587.00 | | 59 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 846.00 | 3 895 676.00 | | 3 033 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 685.00 | 5 460 403.00 | | 4 897 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 911 758.00 | | 17 911 758.00 | 17 911 758.00 |
FG Production vendue services | 1 285 124.00 | | 1 285 124.00 | 1 285 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 196 882.00 | | 19 196 882.00 | 19 196 882.00 |
FM Production stockée | | | 2 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 600 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 608 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 556.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 115 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | 23 959.00 | | 2 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | 31 959.00 | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | 52 836.00 | | 8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172.00 | 52 836.00 | | 8 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | -20 877.00 | | -5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 795.00 | 168 520.00 | | 160 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 603 034.00 | 22 495 572.00 | | 19 603 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 295 736.00 | 22 071 090.00 | | 19 295 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 299.00 | 424 482.00 | | 307 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 605.00 | | 230 002.00 | 744 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 956.00 | | 926 651.00 | 47 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 956.00 | | 918 426.00 | 47 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 380.00 | | 230 002.00 | 736 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 241.00 | 76 286.00 | | 331 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 407.00 | 76 286.00 | | 328 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 742.00 | 133 556.00 | 141 742.00 | 141 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 601.00 | 139 275.00 | 152 078.00 | 145 601.00 |
6T Sur comptes clients | 5 722.00 | 2 012.00 | 976.00 | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 323.00 | 141 287.00 | 153 054.00 | 151 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 065.00 | 274 843.00 | 294 796.00 | 293 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 843.00 | 294 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 683.00 | 1 789 683.00 | | 1 789 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 935.00 | 209 935.00 | | 209 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 723 793.00 | 723 793.00 | | 723 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VI Groupe et associés | 610 459.00 | 610 459.00 | | 610 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 907.00 | 542 907.00 | | 542 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 553.00 | 1 553 163.00 | 5 390.00 | 1 558 553.00 |
VW T.V.A. | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 182.00 | 2 977 182.00 | | 2 977 182.00 |