| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 694.00 | 61 734.00 | 42 959.00 | 104 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 495.00 | 435 148.00 | 429 346.00 | 864 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 004.00 | 499 717.00 | 481 287.00 | 981 004.00 |
BN En cours de production de biens | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BP En cours de production de services | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BT Marchandises | 2 637 816.00 | 174 600.00 | 2 463 216.00 | 2 637 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 623.00 | 5 463.00 | 411 160.00 | 416 623.00 |
BZ Autres créances | 1 369 651.00 | | 1 369 651.00 | 1 369 651.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 738.00 | 180 063.00 | 4 256 675.00 | 4 436 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 741.00 | 679 780.00 | 4 737 961.00 | 5 417 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 861 002.00 | 861 002.00 | | 861 002.00 |
DH Report à nouveau | 731 781.00 | 424 482.00 | | 731 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 931.00 | 307 299.00 | | 215 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 214.00 | 1 730 283.00 | | 1 946 214.00 |
DP Provisions pour risques | 36 877.00 | 26 997.00 | | 36 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 177.00 | 106 559.00 | | 134 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 055.00 | 133 556.00 | | 171 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 940.00 | 57 665.00 | | 187 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 611 459.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 870.00 | 56 664.00 | | 23 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 573.00 | 1 789 683.00 | | 2 011 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 746.00 | 433 560.00 | | 343 746.00 |
EA Autres dettes | 30 664.00 | 25 070.00 | | 30 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 899.00 | 59 744.00 | | 21 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 693.00 | 3 033 846.00 | | 2 620 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 961.00 | 4 897 685.00 | | 4 737 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 154 008.00 | | 16 154 008.00 | 16 154 008.00 |
FG Production vendue services | 1 482 721.00 | | 1 482 721.00 | 1 482 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 636 729.00 | | 17 636 729.00 | 17 636 729.00 |
FM Production stockée | | | -6 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 012 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 201 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 055.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 698 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 2 378.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318.00 | 8 172.00 | | 14 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 941.00 | -5 794.00 | | -13 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 904.00 | 160 795.00 | | 77 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 012 794.00 | 19 603 034.00 | | 18 012 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 796 863.00 | 19 295 736.00 | | 17 796 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 931.00 | 307 299.00 | | 215 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 651.00 | | 58 094.00 | 926 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815.00 | 2 926.00 | 981 004.00 | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 2 926.00 | 972 778.00 | 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 426.00 | | 58 094.00 | 918 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 527.00 | 95 116.00 | 2 926.00 | 407 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 693.00 | 95 116.00 | 2 926.00 | 404 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 556.00 | 171 055.00 | 133 556.00 | 133 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 798.00 | 174 600.00 | 132 798.00 | 132 798.00 |
6T Sur comptes clients | 6 758.00 | 753.00 | 2 048.00 | 6 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 555.00 | 175 353.00 | 134 845.00 | 139 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 111.00 | 346 408.00 | 268 401.00 | 273 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 408.00 | 268 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 573.00 | 2 011 573.00 | | 2 011 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 410 998.00 | | | 410 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VC Groupe et associés | 628 804.00 | | | 628 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 940.00 | 187 940.00 | | 187 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 361.00 | | | 617 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 852.00 | 1 789 461.00 | 5 390.00 | 1 794 852.00 |
VW T.V.A. | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 822.00 | 2 596 822.00 | | 2 596 822.00 |