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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 252.00 | 39 668.00 | 2 585.00 | 42 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 501.00 | 36 829.00 | 36 672.00 | 73 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 993.00 | 81 113.00 | 46 880.00 | 127 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
BN En cours de production de biens | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 441 199.00 | | 441 199.00 | 441 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CF Disponibilités | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 481.00 | | 841 481.00 | 841 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 474.00 | 81 113.00 | 888 361.00 | 969 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 411 393.00 | 360 268.00 | | 411 393.00 |
DH Report à nouveau | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 400.00 | 51 125.00 | | 34 400.00 |
DL TOTAL (I) | 578 685.00 | 544 285.00 | | 578 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 505.00 | 640.00 | | 20 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 14 224.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 692.00 | 89 753.00 | | 128 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 081.00 | 96 807.00 | | 131 081.00 |
EA Autres dettes | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 672.00 | 455.00 | | 15 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 676.00 | 201 878.00 | | 309 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 361.00 | 746 163.00 | | 888 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 526 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 552 773.00 | |
FM Production stockée | | | 9 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 648.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 648.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 515.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 515.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | 133.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 11 282.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 486.00 | 1 312 773.00 | | 1 587 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 086.00 | 1 261 648.00 | | 1 553 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 400.00 | 51 125.00 | | 34 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | 16 275.00 | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 377.00 | 4 639.00 | 6 903.00 | 83 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | 305.00 | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 455.00 | 4 639.00 | 6 598.00 | 78 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 406 314.00 | | | 406 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 505.00 | 9 041.00 | 11 465.00 | 20 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 653.00 | 474 653.00 | | 474 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 676.00 | 298 211.00 | 11 465.00 | 309 676.00 |