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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 852.00 | 40 805.00 | 2 047.00 | 42 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 105.00 | 49 573.00 | 45 532.00 | 95 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 197.00 | 94 995.00 | 55 202.00 | 150 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 231.00 | | 114 231.00 | 114 231.00 |
BN En cours de production de biens | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 965.00 | | 449 965.00 | 449 965.00 |
BZ Autres créances | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CF Disponibilités | 377 497.00 | | 377 497.00 | 377 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 689.00 | | 1 070 689.00 | 1 070 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 885.00 | 94 995.00 | 1 125 890.00 | 1 220 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 575 337.00 | 445 794.00 | | 575 337.00 |
DH Report à nouveau | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 686.00 | 129 543.00 | | 78 686.00 |
DL TOTAL (I) | 786 914.00 | 708 228.00 | | 786 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898.00 | 12 189.00 | | 2 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 401.00 | 161 975.00 | | 177 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 641.00 | 106 692.00 | | 134 641.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 347.00 | 2 486.00 | | 23 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 977.00 | 284 605.00 | | 338 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 890.00 | 992 833.00 | | 1 125 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 587 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 788.00 | |
FM Production stockée | | | -3 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 990.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 990.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 510.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | 44 007.00 | | 19 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 176.00 | 1 708 697.00 | | 1 626 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 490.00 | 1 579 154.00 | | 1 547 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 686.00 | 129 543.00 | | 78 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 977.00 | | 1 220.00 | 148 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 737.00 | | 1 220.00 | 136 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 301.00 | 8 694.00 | | 86 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 684.00 | 8 694.00 | | 81 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 401.00 | 177 401.00 | | 177 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
UX Autres créances clients | 449 965.00 | 449 965.00 | | 449 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VP Divers | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 641.00 | 134 641.00 | | 134 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 446.00 | 546 446.00 | | 546 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 977.00 | 338 977.00 | | 338 977.00 |