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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 498.00 | 35 472.00 | 2 026.00 | 37 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 486.00 | 77 400.00 | 40 086.00 | 117 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 606.00 | 112 872.00 | 49 734.00 | 162 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
BN En cours de production de biens | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 227.00 | 35 644.00 | 418 583.00 | 454 227.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 427 700.00 | | 427 700.00 | 427 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 891.00 | 35 644.00 | 1 087 247.00 | 1 122 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 497.00 | 148 516.00 | 1 136 981.00 | 1 285 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 604 022.00 | 604 022.00 | | 604 022.00 |
DH Report à nouveau | -19 174.00 | -63 677.00 | | -19 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 327.00 | 44 503.00 | | 24 327.00 |
DL TOTAL (I) | 642 174.00 | 617 848.00 | | 642 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 632.00 | 40 000.00 | | 40 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 7 844.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 956.00 | 101 179.00 | | 269 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 544.00 | 122 508.00 | | 111 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | 39 000.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 130.00 | 318 244.00 | | 423 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 981.00 | 1 007 768.00 | | 1 136 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 232 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 045.00 | |
FM Production stockée | | | 7 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 714.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 714.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -714.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 677.00 | 1 329 605.00 | | 1 262 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 350.00 | 1 285 103.00 | | 1 238 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 327.00 | 44 503.00 | | 24 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 854.00 | | | 162 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 162 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 154 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 223.00 | 10 897.00 | 248.00 | 102 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 223.00 | 10 897.00 | 248.00 | 102 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 956.00 | 269 956.00 | | 269 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 454 227.00 | 454 227.00 | | 454 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 094.00 | 498 094.00 | 1.00 | 498 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 130.00 | 423 130.00 | | 423 130.00 |