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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 252.00 | 40 192.00 | 2 060.00 | 42 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 485.00 | 41 492.00 | 52 993.00 | 94 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 977.00 | 86 301.00 | 62 675.00 | 148 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 532.00 | | 121 532.00 | 121 532.00 |
BN En cours de production de biens | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 519 738.00 | | 519 738.00 | 519 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CF Disponibilités | 215 511.00 | | 215 511.00 | 215 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 158.00 | | 930 158.00 | 930 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 135.00 | 86 301.00 | 992 833.00 | 1 079 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 445 794.00 | 411 393.00 | | 445 794.00 |
DH Report à nouveau | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 543.00 | 34 400.00 | | 129 543.00 |
DL TOTAL (I) | 708 228.00 | 578 685.00 | | 708 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 465.00 | 20 505.00 | | 11 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 914.00 | 20 505.00 | | 12 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 975.00 | 128 692.00 | | 161 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603.00 | 1 387.00 | | 5 603.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 13 035.00 | | 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 486.00 | 15 672.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 605.00 | 309 676.00 | | 284 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 833.00 | 888 361.00 | | 992 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 682 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 426.00 | |
FM Production stockée | | | -6 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 265.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 1 130.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 1 130.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -865.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 007.00 | 2 886.00 | | 44 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 697.00 | 1 587 486.00 | | 1 708 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 154.00 | 1 553 086.00 | | 1 579 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 543.00 | 34 400.00 | | 129 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 484.00 | 4 842.00 | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 113.00 | 6 168.00 | 980.00 | 81 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 496.00 | 6 168.00 | 980.00 | 76 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 975.00 | 161 975.00 | | 161 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 508 713.00 | | | 508 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 465.00 | 9 157.00 | 2 308.00 | 11 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VP Divers | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 471.00 | 556 471.00 | | 556 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 605.00 | 282 298.00 | 2 308.00 | 284 605.00 |