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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 345.00 | 40 608.00 | 2 737.00 | 43 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 295.00 | 58 014.00 | 53 282.00 | 111 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 880.00 | 103 238.00 | 63 642.00 | 166 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
BN En cours de production de biens | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 436.00 | 9 857.00 | 276 579.00 | 286 436.00 |
BZ Autres créances | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CF Disponibilités | 444 184.00 | | 444 184.00 | 444 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 867.00 | 9 857.00 | 923 009.00 | 932 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 747.00 | 113 096.00 | 986 651.00 | 1 099 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 654 022.00 | 575 337.00 | | 654 022.00 |
DH Report à nouveau | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 236.00 | 78 686.00 | | -96 236.00 |
DL TOTAL (I) | 690 678.00 | 786 914.00 | | 690 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 2 898.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 060.00 | 177 401.00 | | 157 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 155.00 | 134 641.00 | | 126 155.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 972.00 | 338 977.00 | | 295 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 651.00 | 1 125 890.00 | | 986 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 448 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 369.00 | |
FM Production stockée | | | -4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 90.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 90.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -90.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 247.00 | 19 187.00 | | -4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 772.00 | 1 626 176.00 | | 1 502 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 007.00 | 1 547 490.00 | | 1 599 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 235.00 | 78 686.00 | | -96 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 197.00 | | 17 535.00 | 150 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 166 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 154 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 957.00 | | 17 535.00 | 137 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 995.00 | 9 095.00 | 852.00 | 94 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 378.00 | 9 095.00 | 852.00 | 90 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 060.00 | 157 060.00 | | 157 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 155.00 | 126 155.00 | | 126 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 286 436.00 | 286 436.00 | | 286 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 102.00 | 352 102.00 | | 352 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 071.00 | 286 071.00 | | 286 071.00 |