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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 746.00 | 34 752.00 | 2 994.00 | 37 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 486.00 | 67 471.00 | 50 015.00 | 117 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 854.00 | 102 223.00 | 60 631.00 | 162 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
BN En cours de production de biens | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 859.00 | 35 644.00 | 287 215.00 | 322 859.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 485 546.00 | | 485 546.00 | 485 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 780.00 | 35 644.00 | 947 137.00 | 982 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 635.00 | 137 867.00 | 1 007 768.00 | 1 145 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 604 022.00 | 654 022.00 | | 604 022.00 |
DH Report à nouveau | -63 677.00 | 99 891.00 | | -63 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 503.00 | -96 235.00 | | 44 503.00 |
DL TOTAL (I) | 617 848.00 | 690 678.00 | | 617 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 596.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | 690.00 | | 7 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713.00 | 9 901.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 179.00 | 157 060.00 | | 101 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 508.00 | 126 155.00 | | 122 508.00 |
EA Autres dettes | | 1 571.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 244.00 | 295 972.00 | | 318 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 768.00 | 986 651.00 | | 1 007 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 300 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 484.00 | |
FM Production stockée | | | 2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 2 363.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 2 363.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -1 013.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 605.00 | 1 502 772.00 | | 1 329 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 103.00 | 1 599 007.00 | | 1 285 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 503.00 | -96 235.00 | | 44 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 756.00 | 4 509.00 | | 8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 880.00 | | 7 261.00 | 166 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 286.00 | 162 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 617.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669.00 | 155 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 640.00 | | 7 261.00 | 154 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 238.00 | 10 271.00 | 11 286.00 | 103 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 621.00 | 10 271.00 | 6 669.00 | 98 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 859.00 | 322 859.00 | | 322 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 537.00 | 362 537.00 | | 362 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 531.00 | 270 531.00 | 40 000.00 | 310 531.00 |