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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AP Constructions | 181 432.00 | 8 502.00 | 172 930.00 | 181 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 165.00 | 9 305.00 | 5 859.00 | 15 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 194.00 | 19 913.00 | 192 280.00 | 212 194.00 |
BT Marchandises | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
BZ Autres créances | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 206.00 | | 120 206.00 | 120 206.00 |
CF Disponibilités | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 761.00 | | 407 761.00 | 407 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 955.00 | 19 913.00 | 600 042.00 | 619 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DH Report à nouveau | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 066.00 | | | -82 066.00 |
DL TOTAL (I) | -30 734.00 | | | -30 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 485.00 | | | 268 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 862.00 | | | 189 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 776.00 | | | 630 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 042.00 | | | 600 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 338.00 | | | 260 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 943.00 | | 1 122 943.00 | 1 122 943.00 |
FG Production vendue services | 242 227.00 | | 242 227.00 | 242 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 170.00 | | 1 365 170.00 | 1 365 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 780.00 | | | 1 400 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 846.00 | | | 1 482 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 066.00 | | | -82 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 499.00 | 9 763.00 | 82 349.00 | 92 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 547.00 | 9 763.00 | 82 349.00 | 91 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 094.00 | 935.00 | | 13 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 485.00 | 87 909.00 | 170 833.00 | 268 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 736.00 | | | 278 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 201.00 | 125 042.00 | 12 159.00 | 137 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 914.00 | 260 338.00 | 170 833.00 | 440 914.00 |