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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AP Constructions | 184 761.00 | 99 494.00 | 85 267.00 | 184 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 191.00 | 25 567.00 | 5 624.00 | 31 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 460.00 | 126 308.00 | 105 152.00 | 231 460.00 |
BT Marchandises | 149 704.00 | | 149 704.00 | 149 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 791.00 | 1 613.00 | 118 178.00 | 119 791.00 |
BZ Autres créances | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 727.00 | | 410 727.00 | 410 727.00 |
CF Disponibilités | 277 196.00 | | 277 196.00 | 277 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 112.00 | 1 613.00 | 1 029 498.00 | 1 031 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 572.00 | 127 921.00 | 1 134 650.00 | 1 262 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 498.00 | | | 140 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
DL TOTAL (I) | 217 237.00 | | | 217 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 614.00 | | | 334 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 082.00 | | | 299 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | | | 137 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 413.00 | | | 917 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 650.00 | | | 1 134 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 136.00 | | | 564 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 588.00 | | 1 623 588.00 | 1 623 588.00 |
FG Production vendue services | 387 549.00 | | 387 549.00 | 387 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 138.00 | | 2 011 138.00 | 2 011 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 844.00 | | | 2 062 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 490.00 | | | 1 994 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 200.00 | | 1 260.00 | 230 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 989.00 | | 1 260.00 | 214 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 879.00 | 25 429.00 | | 100 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 928.00 | 25 429.00 | | 99 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 353.00 | 124 353.00 | | 124 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
UX Autres créances clients | 119 792.00 | 117 517.00 | 2 275.00 | 119 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 614.00 | 280 419.00 | 54 195.00 | 334 614.00 |
VI Groupe et associés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 439.00 | 191 209.00 | 16 230.00 | 207 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 331.00 | 564 136.00 | 54 195.00 | 618 331.00 |