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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AP Constructions | 181 432.00 | 31 308.00 | 150 124.00 | 181 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 363.00 | 14 840.00 | 9 523.00 | 24 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 393.00 | 48 255.00 | 173 138.00 | 221 393.00 |
BT Marchandises | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
BZ Autres créances | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
CF Disponibilités | 110 463.00 | | 110 463.00 | 110 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 981.00 | | 502 981.00 | 502 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 374.00 | 48 255.00 | 676 119.00 | 724 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -39 119.00 | | | -39 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DL TOTAL (I) | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 509.00 | | | 275 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 852.00 | | | 642 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 119.00 | | | 676 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 220.00 | | 1 520 220.00 | 1 520 220.00 |
FG Production vendue services | 363 488.00 | | 363 488.00 | 363 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 709.00 | | 1 883 709.00 | 1 883 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 341.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 965.00 | | | 1 927 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 964.00 | | | 1 863 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 195.00 | | | 212 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 752.00 | | | 197 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 914.00 | 28 341.00 | | 19 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | 28 341.00 | | 18 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
UX Autres créances clients | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 935.00 | 41 880.00 | 140 055.00 | 181 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 127.00 | 137 033.00 | 13 094.00 | 150 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 343.00 | 227 288.00 | 140 055.00 | 367 343.00 |