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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AP Constructions | 184 761.00 | 122 377.00 | 62 384.00 | 184 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 337.00 | 29 235.00 | 8 101.00 | 37 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 944.00 | 152 860.00 | 85 083.00 | 237 944.00 |
BT Marchandises | 147 516.00 | | 147 516.00 | 147 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 170.00 | | 189 170.00 | 189 170.00 |
BZ Autres créances | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 472.00 | | 260 472.00 | 260 472.00 |
CF Disponibilités | 231 510.00 | | 231 510.00 | 231 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 322.00 | | 872 322.00 | 872 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 266.00 | 152 860.00 | 957 406.00 | 1 110 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
DL TOTAL (I) | 252 552.00 | | | 252 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 717.00 | | | 134 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 853.00 | | | 704 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 406.00 | | | 957 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 976.00 | | | 340 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 800.00 | 4 148.00 | 2 005 949.00 | 2 001 800.00 |
FG Production vendue services | 474 988.00 | 621.00 | 475 609.00 | 474 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 788.00 | 4 770.00 | 2 481 558.00 | 2 476 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 615.00 | | | 2 521 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 300.00 | | | 2 419 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 461.00 | | 6 484.00 | 231 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 249.00 | | 6 146.00 | 216 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | 338.00 | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 308.00 | 26 552.00 | | 126 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 357.00 | 26 552.00 | | 125 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 718.00 | 134 718.00 | | 134 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 413.00 | 148 413.00 | | 148 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 189 171.00 | 189 171.00 | | 189 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 195.00 | 30 818.00 | 23 377.00 | 54 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 420.00 | | | 280 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 472.00 | 230 179.00 | 14 293.00 | 244 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 354.00 | 340 977.00 | 23 377.00 | 364 354.00 |