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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AP Constructions | 184 761.00 | 76 610.00 | 108 150.00 | 184 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 931.00 | 23 021.00 | 6 910.00 | 29 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 200.00 | 100 879.00 | 129 321.00 | 230 200.00 |
BT Marchandises | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 028.00 | | 133 028.00 | 133 028.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 452.00 | | 370 452.00 | 370 452.00 |
CF Disponibilités | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 295.00 | | 730 295.00 | 730 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 495.00 | 100 879.00 | 859 616.00 | 960 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
DL TOTAL (I) | 148 883.00 | | | 148 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 207.00 | | | 346 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 199.00 | | | 115 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 733.00 | | | 710 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 616.00 | | | 859 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 911.00 | | | 279 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 569.00 | | 2 042 569.00 | 2 042 569.00 |
FG Production vendue services | 523 834.00 | | 523 834.00 | 523 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 403.00 | | 2 566 403.00 | 2 566 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 959.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 171.00 | | | 2 606 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 602.00 | | | 2 525 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 941.00 | | 11 259.00 | 218 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 025.00 | | 10 963.00 | 204 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | 296.00 | 13 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 919.00 | 27 960.00 | | 72 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | 27 960.00 | | 71 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
UX Autres créances clients | 133 029.00 | 133 029.00 | | 133 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 641.00 | 30 027.00 | 84 614.00 | 114 641.00 |
VP Divers | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 102.00 | 167 147.00 | 13 955.00 | 181 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 526.00 | 279 912.00 | 84 614.00 | 364 526.00 |