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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AP Constructions | 181 432.00 | 53 897.00 | 127 534.00 | 181 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 297.00 | 17 774.00 | 4 523.00 | 22 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 940.00 | 72 919.00 | 146 021.00 | 218 940.00 |
BT Marchandises | 129 391.00 | | 129 391.00 | 129 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
BZ Autres créances | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 228.00 | | 210 228.00 | 210 228.00 |
CF Disponibilités | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 685.00 | | 586 685.00 | 586 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 626.00 | 72 919.00 | 732 707.00 | 805 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
DL TOTAL (I) | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 280.00 | | | 144 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 232.00 | | | 282 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 392.00 | | | 624 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 707.00 | | | 732 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 518.00 | | | 227 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 621.00 | | 1 693 621.00 | 1 693 621.00 |
FG Production vendue services | 397 288.00 | | 397 288.00 | 397 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 910.00 | | 2 090 910.00 | 2 090 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 820.00 | | | 2 130 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 772.00 | | | 2 055 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 393.00 | | 565.00 | 221 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 13 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 218 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 204 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 951.00 | | | 206 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 491.00 | | 565.00 | 13 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 255.00 | 27 590.00 | 2 926.00 | 48 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 303.00 | 27 590.00 | 2 926.00 | 47 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
UX Autres créances clients | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 281.00 | 29 640.00 | 114 641.00 | 144 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
VP Divers | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 490.00 | 132 831.00 | 13 659.00 | 146 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 160.00 | 227 519.00 | 114 641.00 | 342 160.00 |