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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 839.00 | 181 943.00 | 53 895.00 | 235 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 320.00 | 186 200.00 | 62 120.00 | 248 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BP En cours de production de services | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 116.00 | | 232 116.00 | 232 116.00 |
BZ Autres créances | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CF Disponibilités | 205 662.00 | | 205 662.00 | 205 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 216.00 | | 505 216.00 | 505 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 536.00 | 186 200.00 | 567 336.00 | 753 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 777.00 | | | 327 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DL TOTAL (I) | 388 869.00 | | | 388 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 467.00 | | | 178 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 336.00 | | | 567 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 467.00 | | | 178 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 426.00 | | 1 034 426.00 | 1 034 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 426.00 | | 1 034 426.00 | 1 034 426.00 |
FM Production stockée | | | 3 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 233.00 | | | 1 048 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 140.00 | | | 998 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 332.00 | | | 259 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 472.00 | 26 501.00 | 18 773.00 | 178 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 472.00 | 26 501.00 | 18 773.00 | 178 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 934.00 | 281 234.00 | 6 700.00 | 287 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |