| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 5 925.00 | 3 198.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 972.00 | 235 185.00 | 48 787.00 | 283 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 820.00 | 241 110.00 | 56 710.00 | 297 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 012.00 | | 276 012.00 | 276 012.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 303 170.00 | | 303 170.00 | 303 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 795.00 | | 646 795.00 | 646 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 615.00 | 241 110.00 | 703 505.00 | 944 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 846.00 | | | 440 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 477 137.00 | | | 477 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 145.00 | | | 153 145.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 368.00 | | | 226 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 505.00 | | | 703 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 368.00 | | | 226 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 681.00 | | 1 315 681.00 | 1 315 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 681.00 | | 1 315 681.00 | 1 315 681.00 |
FM Production stockée | | | -6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 761.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 087.00 | | | 1 313 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 796.00 | | | 1 287 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 962.00 | | 46 858.00 | 250 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 738.00 | | 46 358.00 | 246 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 500.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 349.00 | 28 762.00 | 241 110.00 | 212 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 349.00 | 28 762.00 | 241 110.00 | 212 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276 013.00 | 276 013.00 | | 276 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 841.00 | 328 641.00 | 3 200.00 | 331 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |