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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 6 898.00 | 2 225.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 046.00 | 248 177.00 | 41 869.00 | 290 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 895.00 | 255 075.00 | 48 819.00 | 303 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 157.00 | | 285 157.00 | 285 157.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 364 187.00 | | 364 187.00 | 364 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 603.00 | | 671 603.00 | 671 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 498.00 | 255 075.00 | 720 422.00 | 975 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 137.00 | | | 466 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DL TOTAL (I) | 496 414.00 | | | 496 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 281.00 | | | 143 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 008.00 | | | 224 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 422.00 | | | 720 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 008.00 | | | 224 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 821.00 | | 6 075.00 | 297 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 096.00 | | 6 075.00 | 293 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 110.00 | 13 966.00 | 255 076.00 | 241 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 110.00 | 13 966.00 | 255 076.00 | 241 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 157.00 | 285 157.00 | | 285 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VI Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 326.00 | 304 126.00 | 3 200.00 | 307 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 008.00 | 224 008.00 | | 224 008.00 |