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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 4 951.00 | 4 172.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 614.00 | 207 396.00 | 30 217.00 | 237 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 962.00 | 212 348.00 | 38 613.00 | 250 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BP En cours de production de services | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 816.00 | | 339 816.00 | 339 816.00 |
BZ Autres créances | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CF Disponibilités | 210 251.00 | | 210 251.00 | 210 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 190.00 | | 614 190.00 | 614 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 152.00 | 212 348.00 | 652 804.00 | 865 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 869.00 | | | 377 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
DL TOTAL (I) | 451 846.00 | | | 451 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 515.00 | | | 159 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 957.00 | | | 200 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 804.00 | | | 652 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 957.00 | | | 200 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 598.00 | | 1 150 598.00 | 1 150 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 598.00 | | 1 150 598.00 | 1 150 598.00 |
FM Production stockée | | | 6 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 148.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 092.00 | | | 1 165 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 115.00 | | | 1 102 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 320.00 | | | 248 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 096.00 | | | 240 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 200.00 | 26 148.00 | | 186 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 200.00 | 26 148.00 | | 186 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 339 816.00 | | | 339 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VP Divers | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 794.00 | 381 094.00 | 2 700.00 | 383 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 957.00 | 200 957.00 | | 200 957.00 |