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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 047.00 | 8 769.00 | 278.00 | 9 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 257.00 | 270 138.00 | 40 118.00 | 310 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 529.00 | 278 907.00 | 43 621.00 | 322 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 726.00 | | 248 726.00 | 248 726.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 489 541.00 | | 489 541.00 | 489 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 835.00 | | 760 835.00 | 760 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 365.00 | 278 907.00 | 804 457.00 | 1 083 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 486 827.00 | | | 486 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
DL TOTAL (I) | 532 615.00 | | | 532 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
EA Autres dettes | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 842.00 | | | 271 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 457.00 | | | 804 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 842.00 | | | 271 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 562.00 | | 22 682.00 | 306 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 322 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 319 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 337.00 | | 22 682.00 | 303 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 103.00 | 14 384.00 | 4 579.00 | 269 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 103.00 | 14 384.00 | 4 579.00 | 269 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 248 726.00 | 248 726.00 | | 248 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 965.00 | 269 265.00 | 1 700.00 | 270 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 842.00 | 271 842.00 | | 271 842.00 |