| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 7 871.00 | 1 251.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 213.00 | 261 230.00 | 32 982.00 | 294 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 561.00 | 269 102.00 | 37 459.00 | 306 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BN En cours de production de biens | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 665.00 | | 224 665.00 | 224 665.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 449 974.00 | | 449 974.00 | 449 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 362.00 | | 710 362.00 | 710 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 924.00 | 269 102.00 | 747 821.00 | 1 016 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 414.00 | | | 485 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 497 827.00 | | | 497 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
EA Autres dettes | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 993.00 | | | 249 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 821.00 | | | 747 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 993.00 | | | 249 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 895.00 | | 4 167.00 | 303 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 306 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 171.00 | | 4 167.00 | 299 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 076.00 | 14 027.00 | 269 103.00 | 255 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 076.00 | 14 027.00 | 269 103.00 | 255 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 224 665.00 | 224 665.00 | | 224 665.00 |
VI Groupe et associés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 159.00 | 247 459.00 | 1 700.00 | 249 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 994.00 | 249 994.00 | | 249 994.00 |