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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 053.00 | 23 570.00 | 5 483.00 | 29 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 733.00 | 44 667.00 | 16 066.00 | 60 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 196.00 | 68 647.00 | 113 549.00 | 182 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 683.00 | 3 954.00 | 514 729.00 | 518 683.00 |
BZ Autres créances | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CF Disponibilités | 250 305.00 | | 250 305.00 | 250 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 898.00 | 3 954.00 | 884 944.00 | 888 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 095.00 | 72 601.00 | 998 493.00 | 1 071 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612 088.00 | 613 680.00 | | 612 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 404.00 | 30 407.00 | | 35 404.00 |
DL TOTAL (I) | 655 877.00 | 652 472.00 | | 655 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209.00 | 43 926.00 | | 1 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 950.00 | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 491.00 | 179 565.00 | | 243 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 311.00 | 81 953.00 | | 93 311.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 8 727.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 617.00 | 321 923.00 | | 342 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 493.00 | 974 396.00 | | 998 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 617.00 | 321 923.00 | | 342 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 933.00 | | 3 264.00 | 178 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 523.00 | | 3 264.00 | 86 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 810.00 | 4 838.00 | | 63 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 400.00 | 4 838.00 | | 63 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 491.00 | 243 491.00 | | 243 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 954.00 | | | 513 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 637.00 | 607 637.00 | | 607 637.00 |
VW T.V.A. | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 617.00 | 342 617.00 | | 342 617.00 |