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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 321.00 | 33 090.00 | 7 231.00 | 40 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 338.00 | 58 107.00 | 99 231.00 | 157 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
BP En cours de production de services | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 984.00 | 5 254.00 | 491 729.00 | 496 984.00 |
BZ Autres créances | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CF Disponibilités | 505 370.00 | | 505 370.00 | 505 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 171.00 | 5 254.00 | 1 247 917.00 | 1 253 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 509.00 | 63 361.00 | 1 347 148.00 | 1 410 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 349.00 | 640 349.00 | | 640 349.00 |
DH Report à nouveau | -51 748.00 | -69 309.00 | | -51 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 934.00 | 17 561.00 | | 37 934.00 |
DL TOTAL (I) | 634 920.00 | 596 986.00 | | 634 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 485.00 | 271 723.00 | | 413 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 282.00 | 97 366.00 | | 135 282.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 11 048.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 228.00 | 531 408.00 | | 712 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 148.00 | 1 128 394.00 | | 1 347 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 270.00 | | | 1 270.00 |