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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 246.00 | 1 164.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 640.00 | 26 200.00 | 1 440.00 | 27 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 711.00 | 33 215.00 | 7 495.00 | 40 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 761.00 | 61 662.00 | 105 099.00 | 166 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
BP En cours de production de services | 175 292.00 | | 175 292.00 | 175 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 573.00 | 5 254.00 | 241 318.00 | 246 573.00 |
BZ Autres créances | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
CF Disponibilités | 369 825.00 | | 369 825.00 | 369 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 452.00 | 5 254.00 | 967 198.00 | 972 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 213.00 | 66 916.00 | 1 072 297.00 | 1 139 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 349.00 | 640 349.00 | | 640 349.00 |
DH Report à nouveau | -16 866.00 | | | -16 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 443.00 | -16 866.00 | | -52 443.00 |
DL TOTAL (I) | 579 425.00 | 631 868.00 | | 579 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 65 695.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 551.00 | 302 174.00 | | 250 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 162.00 | 74 116.00 | | 83 162.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 4 380.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 872.00 | 454 690.00 | | 492 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 297.00 | 1 086 558.00 | | 1 072 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 872.00 | 454 690.00 | | 492 872.00 |