| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 053.00 | 24 917.00 | 4 136.00 | 29 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 282.00 | 42 482.00 | 12 800.00 | 55 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 745.00 | 67 809.00 | 108 936.00 | 176 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
BP En cours de production de services | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 977.00 | 4 562.00 | 387 416.00 | 391 977.00 |
BZ Autres créances | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
CF Disponibilités | 169 217.00 | | 169 217.00 | 169 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 188.00 | 4 562.00 | 865 626.00 | 870 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 933.00 | 72 371.00 | 974 562.00 | 1 046 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 997.00 | 612 088.00 | | 615 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 167.00 | 35 404.00 | | -23 167.00 |
DL TOTAL (I) | 601 215.00 | 655 877.00 | | 601 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 295.00 | 1 209.00 | | 51 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 739.00 | 243 491.00 | | 235 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 190.00 | 93 311.00 | | 83 190.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 3 336.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 348.00 | 342 617.00 | | 373 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 562.00 | 998 493.00 | | 974 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 348.00 | 342 617.00 | | 373 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 295.00 | 1 209.00 | | 51 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 508.00 | | 569.00 | 182 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 332.00 | 176 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 332.00 | 84 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 098.00 | | 569.00 | 90 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 647.00 | 5 240.00 | 6 078.00 | 68 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 237.00 | 5 240.00 | 6 078.00 | 68 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | 608.00 | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | 608.00 | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 608.00 | | 3 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 739.00 | 235 739.00 | | 235 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 580.00 | | | 386 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 954.00 | 496 954.00 | | 496 954.00 |
VW T.V.A. | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 848.00 | 372 848.00 | | 372 848.00 |