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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 1 246.00 | 2 164.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 640.00 | 24 852.00 | 2 788.00 | 27 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 711.00 | 29 074.00 | 11 637.00 | 40 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 761.00 | 55 172.00 | 108 589.00 | 163 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BP En cours de production de services | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 778.00 | 5 254.00 | 472 524.00 | 477 778.00 |
BZ Autres créances | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CF Disponibilités | 170 113.00 | | 170 113.00 | 170 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 224.00 | 5 254.00 | 977 969.00 | 983 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 985.00 | 60 427.00 | 1 086 558.00 | 1 146 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 349.00 | 615 997.00 | | 640 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 866.00 | 24 352.00 | | -16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 631 868.00 | 648 734.00 | | 631 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 695.00 | 51 295.00 | | 65 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 055.00 | 500.00 | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 174.00 | 235 739.00 | | 302 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 116.00 | 83 190.00 | | 74 116.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 1 353.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 690.00 | 373 348.00 | | 454 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 558.00 | 1 022 081.00 | | 1 086 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 690.00 | 373 348.00 | | 454 690.00 |