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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 246.00 | 164.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 640.00 | 27 548.00 | 92.00 | 27 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 836.00 | 36 805.00 | 6 032.00 | 42 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 886.00 | 67 598.00 | 98 288.00 | 165 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
BP En cours de production de services | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 735.00 | 5 254.00 | 423 480.00 | 428 735.00 |
BZ Autres créances | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CF Disponibilités | 359 312.00 | | 359 312.00 | 359 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 360.00 | 5 254.00 | 1 030 106.00 | 1 035 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 247.00 | 72 853.00 | 1 128 394.00 | 1 201 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 349.00 | 640 349.00 | | 640 349.00 |
DH Report à nouveau | -69 309.00 | -16 866.00 | | -69 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 561.00 | -52 443.00 | | 17 561.00 |
DL TOTAL (I) | 596 986.00 | 579 425.00 | | 596 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 723.00 | 250 551.00 | | 271 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 366.00 | 83 162.00 | | 97 366.00 |
EA Autres dettes | 11 048.00 | 833.00 | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 408.00 | 492 872.00 | | 531 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 394.00 | 1 072 297.00 | | 1 128 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 408.00 | 492 872.00 | | 381 408.00 |