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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 436.00 | 44 281.00 | 7 155.00 | 51 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 729.00 | 107 022.00 | 20 707.00 | 127 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 196.00 | 151 303.00 | 27 893.00 | 179 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BT Marchandises | 39 712.00 | 6 300.00 | 33 412.00 | 39 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 729.00 | 8 433.00 | 72 296.00 | 80 729.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 937.00 | 14 733.00 | 242 204.00 | 256 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 133.00 | 166 036.00 | 270 097.00 | 436 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DH Report à nouveau | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 141 583.00 | | | 141 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 174.00 | | 530 174.00 | 530 174.00 |
FG Production vendue services | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 622.00 | | 671 622.00 | 671 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 733.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 327.00 | | | 673 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 733.00 | | | 669 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 930.00 | | 9 266.00 | 169 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 899.00 | | 9 266.00 | 169 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 092.00 | 4 211.00 | | 147 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 092.00 | 4 211.00 | | 147 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 220.00 | 6 300.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | 14 733.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | 14 733.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 733.00 | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 140.00 | 90 110.00 | 30.00 | 90 140.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 693.00 | | | 88 693.00 |