| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 936.00 | 49 689.00 | 3 248.00 | 52 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 568.00 | 90 724.00 | 11 844.00 | 102 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 535.00 | 140 413.00 | 15 122.00 | 155 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BT Marchandises | 53 293.00 | 7 650.00 | 45 643.00 | 53 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 383.00 | 7 650.00 | 252 733.00 | 260 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 918.00 | 148 063.00 | 267 855.00 | 415 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DH Report à nouveau | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 855.00 | | | 267 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 589.00 | | 352 589.00 | 352 589.00 |
FG Production vendue services | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 167.00 | | 497 167.00 | 497 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 323.00 | | | 561 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 893.00 | | | 559 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 504.00 | | | 155 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 734.00 | 4 679.00 | | 135 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 734.00 | 4 679.00 | | 135 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 7 650.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 633.00 | 7 650.00 | 16 633.00 | 16 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 633.00 | 7 650.00 | 16 633.00 | 16 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 650.00 | 16 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VI Groupe et associés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 636.00 | 113 605.00 | 30.00 | 113 636.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
ST Autres comptes | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |