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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 362.00 | 18 139.00 | 17 223.00 | 35 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 890.00 | 89 856.00 | 12 034.00 | 101 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 282.00 | 107 995.00 | 29 287.00 | 137 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | 53 403.00 | 24 983.00 | 28 420.00 | 53 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 278.00 | | 92 278.00 | 92 278.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CF Disponibilités | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 680.00 | 24 983.00 | 314 696.00 | 339 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 962.00 | 132 979.00 | 343 983.00 | 476 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DH Report à nouveau | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DL TOTAL (I) | 191 824.00 | | | 191 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
EA Autres dettes | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 983.00 | | | 343 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 975.00 | | 379 975.00 | 379 975.00 |
FG Production vendue services | 169 928.00 | | 169 928.00 | 169 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 903.00 | | 549 903.00 | 549 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 983.00 | |
GE Autres charges | | | 23 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 581.00 | | | 631 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 345.00 | | | 615 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 533.00 | | 21 749.00 | 115 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 503.00 | | 21 749.00 | 115 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 932.00 | 7 063.00 | | 100 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 932.00 | 7 063.00 | | 100 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | 24 983.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 24 983.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 24 983.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 983.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VI Groupe et associés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 482.00 | 108 452.00 | 30.00 | 108 482.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |