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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 943.00 | 14 679.00 | 5 264.00 | 19 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 560.00 | 86 253.00 | 9 307.00 | 95 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 533.00 | 100 932.00 | 14 601.00 | 115 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BT Marchandises | 55 500.00 | 6 400.00 | 49 100.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 514.00 | 6 400.00 | 326 114.00 | 332 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 048.00 | 107 332.00 | 340 715.00 | 448 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DH Report à nouveau | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 175 589.00 | | | 175 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
EA Autres dettes | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 715.00 | | | 340 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 571.00 | | | 489 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 072.00 | | | 485 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 535.00 | | 3 775.00 | 155 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 776.00 | 115 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 776.00 | 115 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 504.00 | | 3 775.00 | 155 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 413.00 | 4 296.00 | 43 776.00 | 140 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 413.00 | 4 296.00 | 43 776.00 | 140 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 650.00 | 6 400.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | 6 400.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | 6 400.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VI Groupe et associés | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 814.00 | 144 784.00 | 30.00 | 144 814.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 127.00 | 165 127.00 | | 165 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |