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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 936.00 | 47 847.00 | 5 089.00 | 52 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 568.00 | 87 887.00 | 14 681.00 | 102 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 535.00 | 135 734.00 | 19 801.00 | 155 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 42 483.00 | 8 200.00 | 34 283.00 | 42 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 689.00 | 8 433.00 | 99 256.00 | 107 689.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 142 238.00 | | 142 238.00 | 142 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 123.00 | 16 633.00 | 291 490.00 | 308 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 658.00 | 152 367.00 | 311 291.00 | 463 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DH Report à nouveau | 130 689.00 | | | 130 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 165 323.00 | | | 165 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 291.00 | | | 311 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 666.00 | | 479 666.00 | 479 666.00 |
FG Production vendue services | 172 170.00 | | 172 170.00 | 172 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 835.00 | | 651 835.00 | 651 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 578.00 | | | 673 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 491.00 | | | 681 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 504.00 | | | 155 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 818.00 | 4 916.00 | | 130 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 818.00 | 4 916.00 | | 130 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 750.00 | 8 200.00 | 11 750.00 | 11 750.00 |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 183.00 | 8 200.00 | 11 750.00 | 20 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 183.00 | 8 200.00 | 11 750.00 | 20 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | 11 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VI Groupe et associés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 613.00 | 121 582.00 | 30.00 | 121 613.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 968.00 | 145 968.00 | | 145 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
ST Autres comptes | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
YT Sous‐traitance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 076.00 | | | 105 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |