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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 936.00 | 45 944.00 | 6 992.00 | 52 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 568.00 | 84 874.00 | 17 694.00 | 102 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 535.00 | 130 818.00 | 24 717.00 | 155 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 62 740.00 | 11 750.00 | 50 990.00 | 62 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 681.00 | 8 433.00 | 75 248.00 | 83 681.00 |
BZ Autres créances | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
CF Disponibilités | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 025.00 | 20 183.00 | 374 842.00 | 395 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 560.00 | 151 001.00 | 399 559.00 | 550 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DH Report à nouveau | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 775.00 | | | 144 775.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 323.00 | | | 226 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 559.00 | | | 399 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 323.00 | | | 226 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 817.00 | | 421 817.00 | 421 817.00 |
FG Production vendue services | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 909.00 | | 576 909.00 | 576 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 714.00 | | | 587 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 061.00 | | | 556 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 196.00 | | 2 730.00 | 179 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 391.00 | 155 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 391.00 | 155 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 165.00 | | 2 730.00 | 179 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 303.00 | 5 906.00 | 26 391.00 | 151 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 303.00 | 5 906.00 | 26 391.00 | 151 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | 11 750.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 733.00 | 11 750.00 | 6 300.00 | 14 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 733.00 | 11 750.00 | 6 300.00 | 14 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 750.00 | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 72 813.00 | | | 72 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
VI Groupe et associés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 609.00 | 193 578.00 | 30.00 | 193 609.00 |
VW T.V.A. | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 323.00 | 226 323.00 | | 226 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
YT Sous‐traitance | 541.00 | | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 981.00 | | | 90 981.00 |