| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 197.00 | 13 764.00 | 9 433.00 | 23 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 687.00 | 4 598.00 | 2 090.00 | 6 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 884.00 | 18 362.00 | 21 523.00 | 39 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 187.00 | 11 692.00 | 71 495.00 | 83 187.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CF Disponibilités | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 474.00 | 11 692.00 | 168 783.00 | 180 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 359.00 | 30 053.00 | 190 305.00 | 220 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DH Report à nouveau | -618 746.00 | -516 499.00 | | -618 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 181.00 | -102 247.00 | | 54 181.00 |
DL TOTAL (I) | -495 406.00 | -549 587.00 | | -495 406.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 136 487.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 008.00 | 430 416.00 | | 487 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 554.00 | 177 221.00 | | 53 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 880.00 | 115 886.00 | | 143 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 647.00 | 860 010.00 | | 684 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 305.00 | 310 423.00 | | 190 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 766.00 | | 977 766.00 | 977 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 766.00 | | 977 766.00 | 977 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 274.00 | 1 079.00 | | 6 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | 3 777.00 | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 6 459.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 9 157.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | -5 379.00 | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 480.00 | 1 062 130.00 | | 1 071 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 299.00 | 1 164 377.00 | | 1 017 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 181.00 | -102 247.00 | | 54 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 784.00 | | 2 100.00 | 42 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 39 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | | 2 100.00 | 27 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 855.00 | 11 507.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 11 507.00 | | 6 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 065.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 312.00 | | 1 621.00 | 13 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 312.00 | | 1 621.00 | 13 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 312.00 | 1 065.00 | 1 621.00 | 13 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 474 208.00 | 474 208.00 | | 474 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 335.00 | 96 875.00 | 23 460.00 | 120 335.00 |
VW T.V.A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 647.00 | 684 647.00 | | 684 647.00 |