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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 097.00 | 17 954.00 | 10 143.00 | 28 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 407.00 | 6 934.00 | 6 474.00 | 13 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 504.00 | 24 888.00 | 36 616.00 | 61 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BZ Autres créances | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
CF Disponibilités | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 771.00 | | 319 771.00 | 319 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 275.00 | 24 888.00 | 356 387.00 | 381 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DH Report à nouveau | -564 566.00 | -618 746.00 | | -564 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 706.00 | 54 181.00 | | 24 706.00 |
DL TOTAL (I) | -470 701.00 | -495 406.00 | | -470 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 206.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 892.00 | 487 008.00 | | 582 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 785.00 | 53 554.00 | | 136 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 837.00 | 143 880.00 | | 106 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 088.00 | 684 647.00 | | 827 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 387.00 | 190 305.00 | | 356 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 480.00 | | 919 480.00 | 919 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 480.00 | | 919 480.00 | 919 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 947.00 | 6 274.00 | | 53 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 947.00 | 6 274.00 | | 53 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 304.00 | 552.00 | | 55 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 304.00 | 552.00 | | 55 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | 5 722.00 | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 158.00 | 1 071 480.00 | | 1 101 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 452.00 | 1 017 299.00 | | 1 076 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 706.00 | 54 181.00 | | 24 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 884.00 | | 21 620.00 | 39 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 884.00 | | 11 620.00 | 29 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 362.00 | 6 526.00 | | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | 6 526.00 | | 18 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
6T Sur comptes clients | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VB T. V. A. | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 567 992.00 | 567 992.00 | | 567 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 088.00 | 812 188.00 | 14 900.00 | 827 088.00 |