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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 1 137.00 | 1 695.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 3 472.00 | 1 813.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 117.00 | 4 609.00 | 13 508.00 | 18 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | 757.00 | 9 370.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 925.00 | 757.00 | 135 168.00 | 135 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 042.00 | 5 366.00 | 148 676.00 | 154 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DH Report à nouveau | -537 299.00 | -539 860.00 | | -537 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | 2 561.00 | | 32 941.00 |
DL TOTAL (I) | -435 199.00 | -468 140.00 | | -435 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 298.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 441 476.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 690.00 | 102 591.00 | | 67 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 154.00 | 110 097.00 | | 56 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 875.00 | 654 462.00 | | 583 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 676.00 | 186 323.00 | | 148 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 644.00 | | 564 644.00 | 564 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 644.00 | | 564 644.00 | 564 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 008.00 | 37 180.00 | | 22 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 6 470.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 385.00 | 6 470.00 | | 18 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 624.00 | 30 710.00 | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 147.00 | 1 097 828.00 | | 625 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 206.00 | 1 095 266.00 | | 592 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 941.00 | 2 561.00 | | 32 941.00 |