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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 552.00 | 938.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697.00 | 4 759.00 | 938.00 | 5 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
BZ Autres créances | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CF Disponibilités | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 790.00 | 4 759.00 | 143 031.00 | 147 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
DH Report à nouveau | -405 115.00 | | | -405 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
DL TOTAL (I) | -262 832.00 | | | -262 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 862.00 | | | 405 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 952.00 | | | 338 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 863.00 | | 677 863.00 | 677 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 863.00 | | 677 863.00 | 677 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 480.00 | | | 738 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 356.00 | | | 665 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 5 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 5 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498.00 | 917.00 | 1 656.00 | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 917.00 | 1 656.00 | 5 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 754.00 | 24 843.00 | 66 911.00 | 91 754.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VP Divers | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 862.00 | 338 952.00 | 66 911.00 | 405 862.00 |