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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 1 507.00 | 1 325.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 3 110.00 | 771.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713.00 | 4 617.00 | 3 096.00 | 7 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 153.00 | | 269 153.00 | 269 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 866.00 | 4 617.00 | 272 249.00 | 276 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DH Report à nouveau | -504 358.00 | -537 299.00 | | -504 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 579.00 | 32 941.00 | | 40 579.00 |
DL TOTAL (I) | -394 620.00 | -435 199.00 | | -394 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 098.00 | 31.00 | | 100 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 460 000.00 | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 678.00 | 67 690.00 | | 62 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 707.00 | 56 154.00 | | 23 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 868.00 | 583 875.00 | | 666 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 249.00 | 148 676.00 | | 272 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 317.00 | | 339 317.00 | 339 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 317.00 | | 339 317.00 | 339 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 371.00 | 22 008.00 | | 9 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 17 072.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 18 385.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 990.00 | 3 624.00 | | 8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 066.00 | 625 147.00 | | 386 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 487.00 | 592 206.00 | | 345 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 579.00 | 32 941.00 | | 40 579.00 |